Product system / 2026
Çekirdek Modül 10
Ödeme & Nakit Yönetimi — PROCURE Suite Pro
Doğru tedarikçiye, doğru tutarı, doğru zamanda.
▪ ÖDEME SÜRECI
- Ödeme planı — vade tarihlerine göre ödeme takvimi.
- Ödeme onay akışı — tutar bazlı onay ve görevler ayrılığı kontrolü.
- Banka dosyası & entegrasyon — toplu ödeme talimatlarının bankaya iletilmesi.
- Ödeme mutabakatı — yapılan ödemelerin faturayla eşleştirilmesi.
▪ NAKIT OPTIMIZASYONU
- Erken ödeme iskontosu — peşin ödeme karşılığı indirim fırsatlarının değerlendirilmesi.
- Vade yönetimi (DPO) — ödeme süresinin nakit akışıyla dengelenmesi.
- Nakit tahmini — yaklaşan ödeme yükümlülüklerinin projeksiyonu.
▪ TEDARIKÇI ŞEFFAFLIĞI
- Ödeme durumu portalı — tedarikçinin faturasının nerede olduğunu görmesi.
- Ödeme gecikmesi bildirimi — şeffaf iletişimle ilişki yönetimi.
- Cari mutabakat — tedarikçiyle bakiye uyuşmazlıklarının çözümü.
Kazanım → Ödeme süreci, hem nakit optimizasyonuna hem de usulsüzlüğe karşı kontrollü hale gelir.